万家中证A500指数发起式变更为交易型开放式基金
时间:2024-12-09 阅读数:5人阅读
财中社12月5日电万家中证A500指数发起式(022440)发布公告,宣布将万家中证A500指数型发起式证券投资基金变更为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,并降低管理费率。此次变更将于2024年12月6日起生效,原基金合同和托管协议同时失效。
公告中提到,管理费率将由原先的0.5%年费率降低至0.15%年费率,该费用按前一日基金资产净值扣除目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分计算。此外,基金份额的变更登记也将同步进行,各类基金份额的净值计算和费用比例将保持不变。此举旨在更好地满足投资者需求,并提高基金运作效率。
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